双柏县妥甸卫生院2023年部门预算编制说明

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双柏县妥甸卫生院2023年部门预算编制说明

双柏县妥甸卫生院2023年预算公开目录

第一部分双柏县妥甸卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县妥甸卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县妥甸卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县妥甸卫生院共设置12个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤科、门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。

所属村卫生室17个。分别是：

1、妥甸社区卫生室

2、小村村卫生室

3、箐口村卫生室

4、丫口村卫生室

5、和平村卫生室

6、中山村卫生室

7、窝碑村卫生室

8、格邑村卫生室

9、罗少村卫生室

10、桂花井村卫生室

11、麦地新村卫生室

12、大敌鲁村卫生室

13、新会村卫生室

14、马脚塘村卫生室

15、马龙村卫生室

16、羊桥村卫生室

17、九石村卫生室

（三）重点工作概述

我院工作在县卫生健康局及乡镇人民政府的正确领导下,全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意卫生院而努力工作。卫生基础设施有较大增强，圆满完成上级交办的各项工作任务。进一步推进医疗机构一体化管理，较好完成等级胸痛中心等评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年双柏县妥甸卫生院财务总收入12,674,043.27元，其中：一般公共预算6,674,043.27元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入4,954,000.00元；非同级财政拨款150000.00元，事业单位经营收入元；上级补助收入元；附属单位上缴收入元；其他收入896000.00元。

与上年对比：

财务总收入增加6764549.00元，增长114.4%，主要原因是：一是根据财政预算编制要求，事业收入和其他收入纳入预算，增加年初预算6000000.00元；二是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资，财政拨款基本支出增加639549.00元；三是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入125000.00元。其中：一般公共预算收入增加764549.00元，增长12.94%，主要原因是：一是根据财政预算编制要求，将失业保险纳入预算编制范围以及各项社会保险缴费基数增加和职工正常增资，财政拨款基本支出增加639549.00元；二是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入125000.00元。事业收入和其他收入增加6000000.00元，增长100%，主要原因是根据财政预算编制要求，事业收入和其他收入新纳入预算。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

(二)财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入6,674,043.27元。其中：上年结转收入0元；本年收入6,674,043.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,674,043.27元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加764549.00元，增长12.94%，增加主要原因是：一是由于本年较上年在职人员工资正常调资和社保缴费基数增加；二是定向招聘村医生入职5名，因此工资福利支出增加14054.00元，对个人和家庭的补助增加62400.00元。三是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入125000.00元。

政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,674,043.27元。财政拨款安排支出6,674,043.27元，其中：基本支出6549043.27元，与上年5909494.27元对比，增加639549.00元，增长10.82%，主要原因分析一是由于本年较上年在职人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助支出增加；项目支出125000.00元，与上年对比0元对比，增加125000.00元，增长100%，主要原因为：国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县妥甸卫生院2023年财政拨款安排支出6,674,043.27元，按支出功能科目分类如下：

1、2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：216425.4元，主要用于保障单位10名退休人员的退休费。

2、2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：709,471.05元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。

3、2100302 卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院4,741,090.56元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、2万包干人员工资、遗属补助等日常支出。

4、2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗302,201.46元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

5、2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助160,063.52元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

6、2210201住房公积金402,935.28元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年370621.92元相比增加32313.36元，增长8.71%，主要原因是本年较上年在职人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故住房公积金补助支出增加。

7、2100408基本公共卫生服务125000.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出，与上年0元相比增加125000.00元，增长100%，主要原因为本年基本公共卫生服务开展力度增大，服务人数增多，故基本公共卫生服务支出增加。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出16856.00元，主要用于单位为职工缴纳的大病医疗补充保险。与上年19400.00元相比减少2544.00元，下降13.11%，主要原因是本年较上年在职人员减少，故单位为职工缴纳的大病医疗补充保险减少，财政补助支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6,674,043.27元。基本支出6549043.27元，其中：30101基本工资:1,567,896.00元,30102津贴补贴:416,412.00元,30107绩效工资:2,310,086.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:709,471.05元,30110职工基本医疗保险缴费:302,201.46元,30111公务员医疗补助缴费:160,063.52元,30112其他社会保障缴费:40,360.56元,30113住房公积金:402,935.28元,30199其他工资福利支出:19,992.00元,30302退休费:213,425.40元，30305生活补助：403200.00元，30201退休人员办公费：3000.00元。

项目支出125000.00元，其中：30201办公费:125000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额350000元，其中：政府采购货物预算350000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比，增减0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增减0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妥甸卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，上较年0元相比，增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增减0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妥甸卫生院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县妥甸卫生院资产总额9471782.78元，其中，流动资产4471885.03元，固定资产4,999,897.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加346233.24元，增加的主要原因是固定资产增加，银行存款增加，负债增加。其中，固定资产增加128857.31元，增加的主要原因是年内新增固定资产128857.31元。银行存款加217375.93元，增加的主要原因是采购药品的负债增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200336100100111